RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU
Chiffres clés
Exercice 2022Notation
Structure sans salarié, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à ISSY-LES-MOULINEAUX, créée il y a 56 ans, pour un CA de 3,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU, est une SAS, opérant dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à ISSY-LES-MOULINEAUX, créée il y a 56 ans (1970).
L'effectif est dans la tranche 00.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -234,1 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -575,3 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2022, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 238,8 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 6,6 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
La trésorerie est positive à 38,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 2,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2021 (3,3 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 56 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RAGONNEAU fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (4)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -234 k € | -646 k € | -369 k € | 348 k € | 137 k € | -245 k € | 261 k € |
| Total bilan (€) | 3,6 M € | 4,6 M € | 6,8 M € | 6,9 M € | 7,1 M € | 7,1 M € | 8,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 239 k € | 551 k € | 4,3 M € | 4,7 M € | 4,6 M € | 4,6 M € | 5,3 M € |
| Trésorerie (€) | 38 k € | 54 k € | 39 k € | 82 k € | 20 k € | 973 € | 149 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | 38 k € | 581 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 327 080 149