RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 07 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU (SETHA)
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à BOBIGNY, créée il y a 52 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 32,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU (SETHA), est une Société par actions, opérant dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à BOBIGNY, créée il y a 52 ans (1974).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,2 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,0 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 8,6 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 33,1 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 158,5 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 6,5 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (5,8 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 52 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Conclusion
L'analyse des données financières de SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU (SETHA) révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,2 M € | 1,2 M € | 6,8 M € | 1,7 M € | 362 k € | 846 k € | 634 k € | -411 k € | 999 k € |
| Total bilan (€) | 25,8 M € | 23,5 M € | 26,4 M € | 25,9 M € | 15,8 M € | 18,8 M € | 17,4 M € | 17,6 M € | 16,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 8,6 M € | 7,7 M € | 9,0 M € | 3,5 M € | 3,4 M € | 8,0 M € | 7,6 M € | 7,0 M € | 8,2 M € |
| Trésorerie (€) | 159 k € | 65 € | 42 k € | 5 k € | 65 € | 65 € | 413 k € | — | 115 € |
| Dettes financières (€) | 0 € | 115 k € | 8 k € | — | 53 k € | 88 k € | — | 75 k € | 225 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 07 avril 2026
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