RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 07 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOCIETE CHAROLLAISE DE TRAVAUX PUBLICS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à HAUTEFOND, créée il y a 50 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 7,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOCIETE CHAROLLAISE DE TRAVAUX PUBLICS, est une SAS, opérant dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », basée à HAUTEFOND, créée il y a 50 ans (1976).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 11,8 k€.
Le résultat d'exploitation est positif à 144,3 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,6 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 30,0 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 701,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 4,5 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 50 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Conclusion
L'analyse des données financières de SOCIETE CHAROLLAISE DE TRAVAUX PUBLICS révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (1 exercice)
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| CA (€) | — |
| Résultat net (€) | 12 k € |
| Total bilan (€) | 5,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,6 M € |
| Trésorerie (€) | 701 k € |
| Dettes financières (€) | 207 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 07 avril 2026
SIREN 306 881 939