RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOC EXPLOITATION ETS DELEVOYE ET FILS
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
TPE, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », créée il y a 55 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOC EXPLOITATION ETS DELEVOYE ET FILS, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », créée il y a 55 ans (1971).
Son capital social s'élève à 7,6 k€.
L'effectif est dans la tranche 6-9.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 287,2 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 369,8 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 77,1 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 301,4 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 783,0 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (715,3 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 7 exercices (2016 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 55 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de SOC EXPLOITATION ETS DELEVOYE ET FILS révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (1)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 287 k € | 304 k € | 174 k € | 181 k € | 172 k € | 100 k € | 105 k € |
| Total bilan (€) | 1,4 M € | 1,4 M € | 889 k € | 784 k € | 700 k € | 530 k € | 487 k € |
| Capitaux propres (€) | 1,1 M € | 1,1 M € | 726 k € | 572 k € | 461 k € | 359 k € | 359 k € |
| Trésorerie (€) | 301 k € | 264 k € | 61 k € | 122 k € | 196 k € | 127 k € | 161 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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