RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE
Chiffres clés
Exercice 2022Notation
TPE, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à DONZY, créée il y a 39 ans, employant 02 personnes, pour un CA de 365 k€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE, est une SAS, opérant dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à DONZY, créée il y a 39 ans (1987).
L'effectif est dans la tranche 02.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 261 €, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 9,1 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2022, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 27,6 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 10,2 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 6.7 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 15,8 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 18.7 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 19 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -97,1 k€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2021 (-107,8 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 39 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de SOC CARRIERES DE LA GROSSE BORNE révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 261 € | 12 k € | -10 k € | -43 k € | 4 k € | -21 k € |
| Total bilan (€) | 271 k € | 325 k € | 265 k € | 191 k € | 288 k € | 252 k € |
| Capitaux propres (€) | 28 k € | 27 k € | 14 k € | 24 k € | 67 k € | 63 k € |
| Trésorerie (€) | 16 k € | 20 k € | 8 k € | 8 k € | 18 k € | 11 k € |
| Dettes financières (€) | 186 k € | 220 k € | 50 k € | 68 k € | 54 k € | 45 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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