RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SICA DE BAGNOLET
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons », créée il y a 25 ans, pour un CA de 78,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SICA DE BAGNOLET, est une SA, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons », créée il y a 25 ans (2001).
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 6,5 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 8,6 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 935,5 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 0,4 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 190.1 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 42,7 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 20669.7 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 20670 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 935,5 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (894,1 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2016 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 25 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de SICA DE BAGNOLET révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (12)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 6 k € | 14 k € | 9 k € | 931 € | 17 k € | 16 k € | 30 k € | 20 k € |
| Total bilan (€) | 238,8 M € | 211,7 M € | 184,8 M € | 176,9 M € | 155,4 M € | 149,2 M € | 173,9 M € | 231,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 936 k € | 894 k € | 876 k € | 873 k € | 894 k € | 864 k € | 922 k € | 895 k € |
| Trésorerie (€) | 43 k € | 13 k € | 13 k € | 14 k € | 13 k € | 14 k € | 21 k € | 13 k € |
| Dettes financières (€) | 177,9 M € | 154,1 M € | 134,7 M € | 126,0 M € | 113,3 M € | 107,4 M € | 130,5 M € | 173,6 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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