RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SBMTP
Chiffres clés
Exercice 2016Notation
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », créée il y a 17 ans, pour un CA de 72,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SBMTP, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », créée il y a 17 ans (2009).
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -4,1 M€.
Le résultat d'exploitation est négatif à -3,0 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 528,0 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 1,3 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 5.6 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 929,8 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -0.7 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 37,8 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 17 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de SBMTP fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (3)
Historique (1 exercice)
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | — |
| Résultat net (€) | -4,1 M € |
| Total bilan (€) | 39,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 528 k € |
| Trésorerie (€) | 930 k € |
| Dettes financières (€) | 2,9 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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