RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SATA GROUP
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
ETI, dans le secteur « téléphériques et remontées mécaniques », créée il y a 67 ans, employant 1000-1999 personnes, pour un CA de 126,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SATA GROUP, est une Société par actions, opérant dans le secteur « téléphériques et remontées mécaniques », créée il y a 67 ans (1959).
L'effectif est dans la tranche 1000-1999.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 3,0 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 5,4 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 70,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 16,7 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.9 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 7,4 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 23.5 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 24 années de résultat opérationnel.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 67 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de SATA GROUP révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (9)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 3,0 M € | 999 k € | -5,6 M € | 2,3 M € | 2,7 M € | 2,2 M € | 1,3 M € | 1,9 M € |
| Total bilan (€) | 422,7 M € | 372,0 M € | 184,0 M € | 143,0 M € | 100,2 M € | 107,9 M € | 95,4 M € | 91,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 70,7 M € | 68,6 M € | 60,4 M € | 60,0 M € | 48,4 M € | 45,9 M € | 34,0 M € | 28,5 M € |
| Trésorerie (€) | 7,4 M € | 20,9 M € | 32,5 M € | 5,2 M € | 9,4 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 8,5 M € |
| Dettes financières (€) | 134,4 M € | 99,5 M € | 70,8 M € | 52,8 M € | 22,2 M € | 24,7 M € | 27,1 M € | 29,8 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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