RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SAS DAVID
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail », basée à MONTARGIS, créée il y a 45 ans, employant 02 personnes, pour un CA de 29,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SAS DAVID, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail », basée à MONTARGIS, créée il y a 45 ans (1981).
L'effectif est dans la tranche 02.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 93,9 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 96,5 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2025, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 3,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 28,0 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.4 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 313,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 45.1 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 45 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 1,6 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2024 (1,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 10 exercices (2016 à 2025).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 45 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de SAS DAVID révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (10 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 94 k € | 30 k € | 118 k € | 49 k € | 61 k € | 43 k € | 112 k € | 54 k € | 24 k € | 6 k € |
| Total bilan (€) | 12,1 M € | 14,5 M € | 16,2 M € | 14,6 M € | 9,1 M € | 8,5 M € | 9,7 M € | 10,9 M € | 9,5 M € | 9,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 3,4 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 3,0 M € | 3,0 M € | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,9 M € |
| Trésorerie (€) | 313 k € | 420 k € | 281 k € | 717 k € | 517 k € | 225 k € | 409 k € | 174 k € | 40 k € | 172 k € |
| Dettes financières (€) | 4,7 M € | 4,6 M € | 5,9 M € | 5,6 M € | 4,1 M € | 2,9 M € | 3,8 M € | 4,5 M € | 2,9 M € | 4,0 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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