RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : SAINT FRERES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à FLIXECOURT, créée il y a 30 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 48,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
SAINT FRERES, est une Société par actions, opérant dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à FLIXECOURT, créée il y a 30 ans (1996).
Son capital social s'élève à 450,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,1 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,4 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 10,0 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 52,2 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 194,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 7,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (6,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 30 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de SAINT FRERES révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 1,1 M € | 577 k € | 137 k € | 198 k € | 563 k € | 912 k € | 783 k € | 279 k € |
| Total bilan (€) | 19,2 M € | 15,2 M € | 15,0 M € | 15,2 M € | 21,6 M € | 20,9 M € | 21,6 M € | 20,1 M € | 18,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 10,0 M € | 8,9 M € | 7,8 M € | 7,3 M € | 17,1 M € | 16,9 M € | 16,3 M € | 15,2 M € | 14,3 M € |
| Trésorerie (€) | 194 k € | 312 k € | 94 k € | 48 k € | 205 k € | 80 k € | 30 k € | 2 k € | -8 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | 26 k € | 47 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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