RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ROZANA
Chiffres clés
Exercice 2018Notation
PME établie, dans le secteur « industrie des eaux de table », créée il y a 27 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 22,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ROZANA, est une SAS, opérant dans le secteur « industrie des eaux de table », créée il y a 27 ans (1999).
L'effectif est dans la tranche 10-19.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 4,2 M€.
Le résultat d'exploitation est positif à 6,4 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 11,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 66,9 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 685 €, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 10,8 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 27 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Conclusion
L'analyse des données financières de ROZANA révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (1 exercice)
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| CA (€) | — |
| Résultat net (€) | 4,2 M € |
| Total bilan (€) | 17,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 11,4 M € |
| Trésorerie (€) | 685 € |
| Dettes financières (€) | 337 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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