RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ROCAMAT CARRIERES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 8 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 2,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ROCAMAT CARRIERES, est une SAS, opérant dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 8 ans (2018).
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,2 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -1,5 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2019–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,0 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 0,1 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 39.6 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 110,9 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -0.1 est acceptable.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 5 exercices (2019 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de ROCAMAT CARRIERES révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1 k € | 1 k € | 1 k € | 571 € | 567 € |
| Total bilan (€) | 6,7 M € | 7,7 M € | 7,2 M € | 7,1 M € | 5,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 6 k € | 5 k € | 4 k € | 2 k € | 2 k € |
| Trésorerie (€) | 111 k € | 95 k € | 1,0 M € | 601 k € | 227 k € |
| Dettes financières (€) | 238 k € | 421 k € | 603 k € | 726 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 839 531 027