RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : REGIONGAZ
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise, dans le secteur « commerce de combustibles gazeux par conduites », créée il y a 18 ans, pour un CA de 17,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
REGIONGAZ, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de combustibles gazeux par conduites », créée il y a 18 ans (2008).
Son capital social s'élève à 4,1 M€.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,9 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 2,0 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 3,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 25,1 %, dans la moyenne du marché.
La trésorerie est positive à 2,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 3,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (2,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 18 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de REGIONGAZ révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,9 M € | 485 k € | -152 k € | -31 k € | 220 k € | 19 k € | 252 k € | 178 k € |
| Total bilan (€) | 14,7 M € | 13,7 M € | 13,2 M € | 10,4 M € | 14,9 M € | 11,9 M € | 9,6 M € | 9,9 M € |
| Capitaux propres (€) | 3,7 M € | 1,8 M € | 4,3 M € | 4,5 M € | 4,7 M € | 4,5 M € | 4,8 M € | 4,7 M € |
| Trésorerie (€) | 2,6 M € | 1,2 M € | 3,5 M € | — | — | 5 € | 724 k € | 368 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | 30 k € | 3 k € | 1,5 M € | 218 € | 14 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 509 651 444