RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : RECYCLEO
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
TPE, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 13 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 4,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
RECYCLEO, est une SAS, opérant dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 13 ans (2013).
L'effectif est dans la tranche 3-5.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,6 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -350,2 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 2,2 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 57,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 1,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 13 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de RECYCLEO révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Historique (4 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,6 M € | -218 k € | 16 k € | 12 k € |
| Total bilan (€) | 3,8 M € | 780 k € | 769 k € | 697 k € |
| Capitaux propres (€) | 2,2 M € | -101 k € | 117 k € | 101 k € |
| Trésorerie (€) | 1,6 M € | 2 k € | 2 k € | — |
| Dettes financières (€) | 314 k € | 134 k € | 109 k € | 88 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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