RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : RAVATE TISSUS
Chiffres clés
Exercice 2018Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 52 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 24,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
RAVATE TISSUS, est une Société par actions, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 52 ans (1974).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -433,9 k€.
Le résultat d'exploitation est négatif à -668,8 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 10,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 46,8 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 992,9 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 20,8 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 52 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de RAVATE TISSUS révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (5)
Historique (1 exercice)
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| CA (€) | — |
| Résultat net (€) | -434 k € |
| Total bilan (€) | 23,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 10,9 M € |
| Trésorerie (€) | 993 k € |
| Dettes financières (€) | 785 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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