RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : PSG MERCHANDISING
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé », créée il y a 22 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 36,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
PSG MERCHANDISING, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé », créée il y a 22 ans (2004).
L'effectif est dans la tranche 6-9.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 5,9 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 6,4 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 25,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 37,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 1,3 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 66,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2021 (29,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2015 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 22 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de PSG MERCHANDISING révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 5,9 M € | 2,3 M € | 438 k € | 1,6 M € | 3,3 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 1,5 M € |
| Total bilan (€) | 68,8 M € | 30,3 M € | 28,4 M € | 28,6 M € | 27,5 M € | 20,8 M € | 19,4 M € | 16,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 25,7 M € | 14,3 M € | 11,9 M € | 11,5 M € | 9,9 M € | 6,6 M € | 5,4 M € | 3,8 M € |
| Trésorerie (€) | 1,3 M € | 3,1 M € | 2,9 M € | 14,9 M € | 12,9 M € | 6,4 M € | 6,2 M € | 5,8 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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