RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : PORTAKABIN
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. », basée à TEMPLEMARS, créée il y a 51 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 50,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
PORTAKABIN, est une SAS, opérant dans le secteur « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. », basée à TEMPLEMARS, créée il y a 51 ans (1975).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,4 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,6 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 20,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 38,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 1,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -18,8 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2022 (-14,0 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 51 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Conclusion
L'analyse des données financières de PORTAKABIN révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,4 M € | 1,0 M € | 898 k € | 710 k € | 683 k € | 2,5 M € | 963 k € | 542 k € | -1,5 M € |
| Total bilan (€) | 54,2 M € | 50,6 M € | 43,4 M € | 40,8 M € | 40,1 M € | 41,5 M € | 36,9 M € | 35,5 M € | 35,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 20,8 M € | 19,4 M € | 18,4 M € | 17,5 M € | 16,8 M € | 16,1 M € | 13,6 M € | 12,6 M € | 12,1 M € |
| Trésorerie (€) | 1,6 M € | 5,2 M € | 3,2 M € | 3,4 M € | 3,1 M € | 5,9 M € | 4,6 M € | 4,5 M € | 5,2 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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