RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : POREAUX & CIE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries », basée à SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE, créée il y a 51 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 11,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
POREAUX & CIE, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries », basée à SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE, créée il y a 51 ans (1975).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -7,1 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -7,9 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2017–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -893,0 k€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-12,1 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 163,6 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 6,1 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (7,7 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2017 à 2024).
L'entreprise affiche un résultat net déficitaire sur l'ensemble des 8 exercices analysés. Cette situation récurrente est préoccupante.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 51 ans
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Capitaux propres négatifs
- ⚠ Pertes récurrentes (8 exercices)
Conclusion
L'analyse des données financières de POREAUX & CIE fait ressortir 4 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 1 élément positif vient toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (3)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -7,1 M € | -1,9 M € | -4,5 M € | -858 k € | -3,1 M € | -6,0 M € | -14,4 M € | -2,8 M € |
| Total bilan (€) | 7,4 M € | 13,1 M € | 11,2 M € | 12,3 M € | 7,9 M € | 10,1 M € | 11,3 M € | 20,9 M € |
| Capitaux propres (€) | -893 k € | 6,4 M € | -3,6 M € | 928 k € | 1,7 M € | -21,7 M € | -15,9 M € | -1,8 M € |
| Trésorerie (€) | 164 k € | 502 k € | 144 k € | 3,4 M € | — | 798 € | — | 23 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | 4 k € | — | 3 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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