RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : POLYSOTIS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « collecte des déchets non dangereux », créée il y a 24 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 19,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
POLYSOTIS, est une SAS, opérant dans le secteur « collecte des déchets non dangereux », créée il y a 24 ans (2002).
Son capital social s'élève à 1,3 M€.
L'effectif est dans la tranche 100-199.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,5 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,8 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 3,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 35,9 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 253,9 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 8,2 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (7,2 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 24 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de POLYSOTIS révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,5 M € | 1,3 M € | -888 k € | 1,1 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | 940 k € | 1,1 M € |
| Total bilan (€) | 9,3 M € | 8,2 M € | 6,3 M € | 7,4 M € | 9,6 M € | 8,4 M € | 7,7 M € | 7,7 M € |
| Capitaux propres (€) | 3,3 M € | 2,5 M € | 1,2 M € | 2,8 M € | 3,5 M € | 3,0 M € | 2,5 M € | 2,4 M € |
| Trésorerie (€) | 254 k € | 654 k € | 538 k € | 493 k € | 587 k € | 1,6 M € | 51 k € | 827 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | 227 € | — | — | 215 € | 203 € | 337 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 444 578 389