RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : PIDY PRODUCTION
Chiffres clés
Exercice 2021Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation », créée il y a 28 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 14,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
PIDY PRODUCTION, est une Société par actions, opérant dans le secteur « fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation », créée il y a 28 ans (1998).
L'effectif est dans la tranche 100-199.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -604,4 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -597,6 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2021, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 13,7 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 3.0 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 927,8 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -5.8 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -2,4 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2020 (-2,5 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 28 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de PIDY PRODUCTION fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 3 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (4)
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -604 k € | -1,6 M € | -188 k € | -116 k € | 54 k € |
| Total bilan (€) | 10,7 M € | 10,4 M € | 11,1 M € | 9,1 M € | 8,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,5 M € | 2,1 M € | 3,7 M € | 4,4 M € | 4,5 M € |
| Trésorerie (€) | 928 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 181 k € | 372 k € |
| Dettes financières (€) | 4,4 M € | 3,9 M € | 2,1 M € | 163 k € | 575 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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