RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : PHP INVEST
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
TPE, dans le secteur « activités des sièges sociaux », créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 79,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
PHP INVEST, est une SAS, opérant dans le secteur « activités des sièges sociaux », créée il y a 11 ans (2015).
L'effectif est dans la tranche 1-2.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -1,1 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -712,7 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2017–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 19,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 43,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.2 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 8,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -33.4 est acceptable.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 11 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de PHP INVEST fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (4)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,1 M € | -558 k € | -103 k € | 348 k € | -30 k € | -232 k € |
| Total bilan (€) | 45,4 M € | 47,8 M € | 55,1 M € | 56,0 M € | 51,0 M € | 46,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 19,7 M € | 20,9 M € | 6,7 M € | 11,9 M € | 15,5 M € | 19,6 M € |
| Trésorerie (€) | 8 k € | 3 k € | 3,8 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | 2,0 M € |
| Dettes financières (€) | 23,8 M € | 3,7 M € | — | — | 20,0 M € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 814 735 205