RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : PHILDAR
Chiffres clés
Exercice 2018Notation
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles », créée il y a 12 ans, pour un CA de 34,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
PHILDAR, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles », créée il y a 12 ans (2014).
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -3,7 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -3,2 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2018, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 13,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 62,6 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,5 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 3 exercices (2016 à 2018).
L'entreprise affiche un résultat net déficitaire sur l'ensemble des 3 exercices analysés. Cette situation récurrente est préoccupante.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 12 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Pertes récurrentes (3 exercices)
Conclusion
L'analyse des données financières de PHILDAR révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 3 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (3)
Historique (3 exercices)
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — |
| Résultat net (€) | -3,7 M € | -1,7 M € | -1,4 M € |
| Total bilan (€) | 21,5 M € | 24,1 M € | 21,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 13,5 M € | 14,6 M € | 13,9 M € |
| Trésorerie (€) | 2,5 M € | 5,3 M € | 3,0 M € |
| Dettes financières (€) | 1,8 M € | 1,2 M € | 105 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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