RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « transports routiers de fret de proximité », créée il y a 10 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 28,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN, est une SAS, opérant dans le secteur « transports routiers de fret de proximité », créée il y a 10 ans (2016).
Son capital social s'élève à 700,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 100-199.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 47,5 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -66,5 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 18,2 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 12,6 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 10 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de PERRENOT LE CALVEZ MONTAUBAN révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 47 k € | -168 k € | 19 k € | 97 k € | -23 k € | 50 k € | 28 k € | -72 k € | -1 k € |
| Total bilan (€) | 7,2 M € | 6,7 M € | 8,0 M € | 3,7 M € | 699 k € | 824 k € | 995 k € | 1,3 M € | 250 k € |
| Capitaux propres (€) | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 779 k € | 682 k € | 255 k € | 205 k € | 177 k € | 249 k € |
| Trésorerie (€) | 13 k € | 17 k € | 413 k € | 913 € | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | 414 € | 406 € | 784 € | 4 k € | 108 € | 34 k € | 180 € | 647 € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
SIREN 819 886 151