RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : PERENCO
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures », basée à PARIS, créée il y a 42 ans, employant 32 personnes, pour un CA de 274,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
PERENCO, est une Société par actions, opérant dans le secteur « activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures », basée à PARIS, créée il y a 42 ans (1984).
L'effectif est dans la tranche 32.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 10,7 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 16,4 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 76,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 31,6 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 73,4 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 109,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (94,8 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 42 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de PERENCO révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 10,7 M € | 9,0 M € | 9,3 M € | 7,5 M € | 6,0 M € | 5,9 M € | 3,4 M € | 1,4 M € | 4,0 M € |
| Total bilan (€) | 243,7 M € | 220,7 M € | 202,5 M € | 151,9 M € | 163,7 M € | 162,3 M € | 131,9 M € | 120,1 M € | 113,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 76,9 M € | 66,2 M € | 57,2 M € | 48,0 M € | 40,4 M € | 34,4 M € | 28,6 M € | 25,2 M € | 23,8 M € |
| Trésorerie (€) | 73,4 M € | 88,3 M € | 38,0 M € | 41,5 M € | 81,5 M € | 66,9 M € | 44,8 M € | 7,4 M € | 7,0 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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