RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : PELLENC
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication de machines agricoles et forestières », basée à PERTUIS, créée il y a 52 ans, employant 41 personnes, pour un CA de 157,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
PELLENC, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication de machines agricoles et forestières », basée à PERTUIS, créée il y a 52 ans (1974).
L'effectif est dans la tranche 41.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -12,3 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -16,7 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 122,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 43,8 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.8 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 51,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -2.5 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 192,4 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (43,1 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 52 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de PELLENC fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (10)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -12,3 M € | 7,2 M € | 8,8 M € | 6,2 M € | 8,4 M € | 9,2 M € | — | — |
| Total bilan (€) | 279,1 M € | 234,5 M € | 172,8 M € | 192,9 M € | 165,0 M € | 156,5 M € | 253,2 M € | 239,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 122,1 M € | 139,6 M € | 134,4 M € | 129,6 M € | 123,3 M € | 116,8 M € | 148,6 M € | 133,7 M € |
| Trésorerie (€) | 51,6 M € | 10,3 M € | 10,6 M € | 34,3 M € | 7,4 M € | 9,1 M € | 49,5 M € | 29,0 M € |
| Dettes financières (€) | 93,9 M € | 56,5 M € | 10,7 M € | 39,5 M € | 10,8 M € | 11,7 M € | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 305 061 186