RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 07 avril 2026
Document gratuit
Dossier : PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
ETI, dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », créée il y a 20 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 61,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, est une SAS, opérant dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », créée il y a 20 ans (2006).
L'effectif est dans la tranche 250-499.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -223,7 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -173,8 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 13,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 40,2 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 3,7 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 10,6 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (12,7 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 20 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (7)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -224 k € | 2,6 M € | 444 k € | 1,9 M € | 2,0 M € | 3,2 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 911 k € |
| Total bilan (€) | 33,2 M € | 35,8 M € | 28,4 M € | 28,9 M € | 24,3 M € | 25,9 M € | 21,0 M € | 18,9 M € | 17,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 13,3 M € | 14,9 M € | 13,4 M € | 14,6 M € | 13,2 M € | 12,3 M € | 9,5 M € | 8,4 M € | 7,3 M € |
| Trésorerie (€) | 3,7 M € | 5,3 M € | 3,6 M € | 6,0 M € | 6,2 M € | 4,6 M € | 2,3 M € | 699 k € | 2,0 M € |
| Dettes financières (€) | 1,9 M € | 334 k € | 459 k € | 535 k € | 845 k € | 1,1 M € | 371 k € | 511 k € | 257 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 07 avril 2026
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