RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : OTEGO
Chiffres clés
Exercice 2020Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », créée il y a 67 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 7,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
OTEGO, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », créée il y a 67 ans (1959).
Son capital social s'élève à 500,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 50-99.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 374,0 k€.
Le résultat d'exploitation est positif à 296,0 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 11,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 84,9 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,1 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 67 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Conclusion
L'analyse des données financières de OTEGO révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (1 exercice)
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| CA (€) | — |
| Résultat net (€) | 374 k € |
| Total bilan (€) | 13,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 11,1 M € |
| Trésorerie (€) | 2,1 M € |
| Dettes financières (€) | 468 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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