RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : OSSABOIS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries », basée à BALBIGNY, créée il y a 7 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 39,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
OSSABOIS, est une Société par actions, opérant dans le secteur « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries », basée à BALBIGNY, créée il y a 7 ans (2019).
Son capital social s'élève à 100,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -855,3 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -991,8 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 984,3 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 4,5 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
La trésorerie est positive à 3,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 17,5 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (14,6 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de OSSABOIS fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 1 élément positif vient toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (12)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -855 k € | -1,0 M € | 676 k € | -2,1 M € | -5,1 M € | -2,6 M € | -3,5 M € | -5,2 M € | -445 k € |
| Total bilan (€) | 22,1 M € | 18,5 M € | 15,2 M € | 14,1 M € | 21,4 M € | 28,0 M € | 28,2 M € | 23,9 M € | 23,7 M € |
| Capitaux propres (€) | 984 k € | 1,9 M € | 409 k € | -1,3 M € | -7,6 M € | -2,5 M € | -3,4 M € | -10,9 M € | -5,7 M € |
| Trésorerie (€) | 3,6 M € | 2,0 M € | 397 k € | 1,2 M € | 1,2 M € | 94 k € | 2,2 M € | 754 k € | 273 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | 3,5 M € | — | 1,5 M € | 1,9 M € | 3,2 M € | 12 k € | 37 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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