RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ONCODESIGN SERVICES
Chiffres clés
Exercice 2022Notation
PME établie, dans le secteur « recherche-développement en biotechnologie », basée à DIJON, créée il y a 22 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 34,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est déficitaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ONCODESIGN SERVICES, est une Société par actions, opérant dans le secteur « recherche-développement en biotechnologie », basée à DIJON, créée il y a 22 ans (2004).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -770,1 k€.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,7 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2022, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 2,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 6,1 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 5.2 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 15,2 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 37,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2021 (-2,0 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 22 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de ONCODESIGN SERVICES fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (6)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -770 k € | — | — | — | — | — | -3,0 M € |
| Total bilan (€) | 48,0 M € | 59,1 M € | 59,0 M € | 39,4 M € | 39,6 M € | 59,8 M € | 19,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 2,9 M € | 8,3 M € | 8,7 M € | 6,0 M € | 4,6 M € | 7,8 M € | 8,8 M € |
| Trésorerie (€) | 15,2 M € | 25,4 M € | 28,7 M € | 7,0 M € | — | 11,5 M € | 9,5 M € |
| Dettes financières (€) | 15,2 M € | — | — | — | — | — | 788 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 399 693 811