RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : OMER - DECUGIS & CIE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « activités des sociétés holding », créée il y a 15 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 247,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
OMER - DECUGIS & CIE, est une Société par actions, opérant dans le secteur « activités des sociétés holding », créée il y a 15 ans (2011).
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat d'exploitation est positif à 4,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 31,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 43,9 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 3,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 4,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (4,7 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 15 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de OMER - DECUGIS & CIE révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (12)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | — | — | — | — | 66 k € | 423 k € | — | — | 4,2 M € |
| Total bilan (€) | 72,4 M € | 61,6 M € | 64,6 M € | 68,7 M € | 13,8 M € | 12,9 M € | 31,9 M € | 35,9 M € | 6,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 31,8 M € | 29,8 M € | 29,9 M € | 31,6 M € | 7,6 M € | 7,7 M € | 10,9 M € | 9,5 M € | 5,4 M € |
| Trésorerie (€) | 3,8 M € | 2,8 M € | 2,1 M € | 18,3 M € | 25 k € | 24 k € | 131 k € | 994 k € | 19 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | 4,5 M € | 3,8 M € | — | — | 1 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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