RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : NOUVEAUTES DU CAIRE
Chiffres clés
Exercice 2017Notation
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie », basée à PARIS, créée il y a 31 ans, pour un CA de 387 k€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
NOUVEAUTES DU CAIRE, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie », basée à PARIS, créée il y a 31 ans (1995).
Son capital social s'élève à 76,2 k€.
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -37,1 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -37,1 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 483,7 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 51,3 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 61,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 109,9 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2016 (147,0 k€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 2 exercices (2016 à 2017).
L'entreprise affiche un résultat net déficitaire sur l'ensemble des 2 exercices analysés. Cette situation récurrente est préoccupante.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 31 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Pertes récurrentes (2 exercices)
Conclusion
L'analyse des données financières de NOUVEAUTES DU CAIRE fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (1)
Historique (2 exercices)
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -37 k € | -29 k € |
| Total bilan (€) | 943 k € | 965 k € |
| Capitaux propres (€) | 484 k € | 521 k € |
| Trésorerie (€) | 61 k € | 27 k € |
| Dettes financières (€) | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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