RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : NOFRAYANE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « construction d'autres bâtiments », basée à MATOURY, créée il y a 40 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 71,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
La rentabilité opérationnelle est négative.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
NOFRAYANE, est une SAS, opérant dans le secteur « construction d'autres bâtiments », basée à MATOURY, créée il y a 40 ans (1986).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'établit à 71,5 M€.
Le résultat net est bénéficiaire à 3,3 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -8,4 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 5,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 11,2 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 49,4 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 42,5 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Cela représente 214 jours de chiffre d'affaires.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (3,6 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 40 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de NOFRAYANE révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (3)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 71,5 M € | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 3,3 M € | 2,2 M € | 929 k € | 344 k € | -1,1 M € | 1,7 M € | 897 k € | 570 k € |
| Total bilan (€) | 51,2 M € | 25,2 M € | 28,0 M € | 22,9 M € | 16,6 M € | 23,9 M € | 23,6 M € | 17,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 5,8 M € | 4,6 M € | 3,1 M € | 2,2 M € | 1,8 M € | 2,9 M € | 2,5 M € | 2,7 M € |
| Trésorerie (€) | 49 k € | 155 k € | 168 k € | 11 k € | 134 k € | 180 k € | 137 k € | 555 k € |
| Dettes financières (€) | 1 € | — | — | — | — | 246 k € | 1,6 M € | 395 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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