RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : NILGOSHCORP SAS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
TPE, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », créée il y a 8 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 6,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
NILGOSHCORP SAS, est une SAS, opérant dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », créée il y a 8 ans (2018).
Son capital social s'élève à 20,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 6-9.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 274,7 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 363,2 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2019–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 930,1 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 66,0 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.2 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 465,7 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 4 exercices (2019 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de NILGOSHCORP SAS révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (1)
Historique (4 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 275 k € | 326 k € | 159 k € | 376 k € |
| Total bilan (€) | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 930 k € | 805 k € | 604 k € | 396 k € |
| Trésorerie (€) | 466 k € | 300 k € | 690 k € | 120 k € |
| Dettes financières (€) | 155 k € | 284 k € | 416 k € | 248 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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