RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : NICE - M
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « hôtels et hébergement similaire », basée à NICE, créée il y a 126 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 33,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
NICE - M, est une SAS, opérant dans le secteur « hôtels et hébergement similaire », basée à NICE, créée il y a 126 ans (1900).
Son capital social s'élève à 2,8 M€.
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 2,2 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 3,0 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -6,7 M€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-27,9 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 3,4 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 5.4 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 5 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 11,2 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-21,6 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 126 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
Points de vigilance
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de NICE - M révèle un profil globalement solide, avec 2 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 2,2 M € | 867 k € | 118 k € | -1,7 M € | -8,1 M € | -1,9 M € | 1,2 M € | -269 k € | -216 k € |
| Total bilan (€) | 23,9 M € | 24,8 M € | 24,3 M € | 24,9 M € | 26,5 M € | 18,9 M € | 15,2 M € | 13,1 M € | 11,6 M € |
| Capitaux propres (€) | -6,7 M € | -8,7 M € | -9,4 M € | -9,4 M € | -7,5 M € | 778 k € | 3,0 M € | 2,8 M € | 3,2 M € |
| Trésorerie (€) | 3,4 M € | 4,2 M € | 3,6 M € | 2,6 M € | 3,1 M € | 1,4 M € | 3,3 M € | 3,0 M € | 1,3 M € |
| Dettes financières (€) | 19,7 M € | — | — | — | — | 29 k € | 4,0 M € | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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