RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : NGE TMF
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME en croissance, dans le secteur « construction d'ouvrages maritimes et fluviaux », créée il y a 5 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 21,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
NGE TMF, est une SAS, opérant dans le secteur « construction d'ouvrages maritimes et fluviaux », créée il y a 5 ans (2021).
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -1,7 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2021–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 74,9 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 0,4 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
La trésorerie est positive à 1,5 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 4 exercices (2021 à 2024).
L'entreprise affiche un résultat net déficitaire sur l'ensemble des 4 exercices analysés. Cette situation récurrente est préoccupante.
Points forts
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Pertes récurrentes (4 exercices)
Conclusion
L'analyse des données financières de NGE TMF fait ressortir 3 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 1 élément positif vient toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (6)
Historique (4 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,8 M € | -627 k € | -3 k € | -2 k € |
| Total bilan (€) | 18,6 M € | 6,4 M € | 7 k € | 10 k € |
| Capitaux propres (€) | 75 k € | -481 k € | 5 k € | 8 k € |
| Trésorerie (€) | 2 k € | 8 k € | 6 k € | 10 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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