RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : NEWMAG
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé », créée il y a 24 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 54,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
NEWMAG, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé », créée il y a 24 ans (2002).
L'effectif est dans la tranche 100-199.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 2,1 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 2,5 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 5,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 17,8 %, dans la moyenne du marché.
La trésorerie est positive à 17,1 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 24,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (10,4 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 24 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de NEWMAG révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 2,1 M € | 3,8 M € | 1,8 M € | -1,1 M € | -759 k € | -1,9 M € | -1,6 M € | -805 k € | 479 k € |
| Total bilan (€) | 32,1 M € | 17,3 M € | 16,1 M € | 12,8 M € | 13,4 M € | 12,0 M € | 8,8 M € | 4,7 M € | 3,9 M € |
| Capitaux propres (€) | 5,7 M € | 7,4 M € | 5,4 M € | -3,0 M € | -2,1 M € | -1,4 M € | -300 k € | 1,2 M € | 2,0 M € |
| Trésorerie (€) | 17,1 M € | 3,1 M € | 3,0 M € | 2,4 M € | 2,6 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 990 k € | 1,0 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 442 646 352