RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : MTP
Chiffres clés
Exercice 2020Notation
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », créée il y a 18 ans, pour un CA de 224 k€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
MTP, est une SAS, opérant dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », créée il y a 18 ans (2008).
Son capital social s'élève à 200,0 k€.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 33,5 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 13,4 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 238,3 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 79,1 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 216,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 227,4 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2016 (182,1 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 18 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de MTP révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (1)
Historique (2 exercices)
| Indicateur | 2020 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | 34 k € | -2 k € |
| Total bilan (€) | 301 k € | 249 k € |
| Capitaux propres (€) | 238 k € | 195 k € |
| Trésorerie (€) | 216 k € | 92 k € |
| Dettes financières (€) | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 09 avril 2026
SIREN 509 665 881