RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : MONCDI
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
ETI, dans le secteur « autre mise à disposition de ressources humaines », créée il y a 13 ans, employant 1000-1999 personnes, pour un CA de 22,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
MONCDI, est une SAS, opérant dans le secteur « autre mise à disposition de ressources humaines », créée il y a 13 ans (2013).
Son capital social s'élève à 300,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 1000-1999.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 937,7 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 330,8 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 2,7 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 8.4 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 1,4 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 1.3 est acceptable.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 13 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de MONCDI révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (9)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 938 k € | -1,0 M € | 372 k € | 846 k € | -257 k € | -181 k € | -58 k € | -133 k € |
| Total bilan (€) | 12,4 M € | 10,7 M € | 10,7 M € | 1,8 M € | 3,9 M € | 2,8 M € | 2,2 M € | 1,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 331 k € | -607 k € | 434 k € | 62 k € | -784 k € | -527 k € | -346 k € | -288 k € |
| Trésorerie (€) | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,7 M € | 90 k € | 543 k € | 24 k € | 3 k € | — |
| Dettes financières (€) | 2,8 M € | 3,0 M € | 1,5 M € | 268 k € | 1,5 M € | 1,5 M € | 700 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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