RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : MENUISERIES NICOLAS
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », basée à LANVOLLON, créée il y a 42 ans, employant 21 personnes.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
MENUISERIES NICOLAS, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », basée à LANVOLLON, créée il y a 42 ans (1984).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 42,6 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 36,6 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 405,7 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 4,8 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 6.4 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 548,3 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 56.3 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 56 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 6,2 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2022 (6,8 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 42 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de MENUISERIES NICOLAS révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (3)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 43 k € | -38 k € | -654 k € | -2,0 M € | -402 k € | 359 k € | -828 k € | 15 k € |
| Total bilan (€) | 8,4 M € | 9,8 M € | 9,1 M € | 9,9 M € | 11,8 M € | 14,9 M € | 13,3 M € | 14,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 406 k € | 363 k € | 401 k € | 555 k € | 2,6 M € | 3,0 M € | 2,6 M € | 3,5 M € |
| Trésorerie (€) | 548 k € | 413 k € | 344 k € | 1,3 M € | 715 k € | 2,2 M € | 1,5 M € | 2,2 M € |
| Dettes financières (€) | 2,6 M € | 3,3 M € | 4,8 M € | 5,3 M € | 4,3 M € | 5,2 M € | 6,2 M € | 7,4 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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