RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : MDS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques », basée à DOURDAN, créée il y a 24 ans, employant 32 personnes, pour un CA de 335,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
MDS, est une Société par actions, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques », basée à DOURDAN, créée il y a 24 ans (2002).
L'effectif est dans la tranche 32.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -2,5 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 860,7 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 111,6 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 0,1 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
La trésorerie est positive à 55,9 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 106,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (120,5 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 24 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
Conclusion
L'analyse des données financières de MDS révèle un profil globalement solide, avec 2 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (12)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -2,5 M € | -7,6 M € | -9,9 M € | -88 k € | 801 k € | 2,2 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,2 M € |
| Total bilan (€) | 140,8 M € | 153,4 M € | 169,9 M € | 126,9 M € | 99,5 M € | 99,1 M € | 101,7 M € | 102,3 M € | 91,7 M € |
| Capitaux propres (€) | 112 k € | 914 k € | 6,7 M € | 14,8 M € | 14,3 M € | 14,7 M € | 13,9 M € | 13,0 M € | 13,0 M € |
| Trésorerie (€) | 56 k € | 191 k € | 9,3 M € | 740 k € | 312 k € | 111 k € | 144 k € | 2,2 M € | 3,5 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | 0 € | 35 k € | 3 k € | 10 k € | 15 k € | 1,1 M € | 688 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 344 224 761