RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : MATOUBA SOURCE ROUDELETTE
Chiffres clés
Exercice 2022Notation
PME établie, dans le secteur « industrie des eaux de table », basée à SAINT-CLAUDE, créée il y a 47 ans, employant 12 personnes.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
MATOUBA SOURCE ROUDELETTE, est une Société par actions, opérant dans le secteur « industrie des eaux de table », basée à SAINT-CLAUDE, créée il y a 47 ans (1979).
Son capital social s'élève à 289,7 k€.
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -242,6 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -348,4 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2017–2022, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 5,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 41,1 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.2 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 3,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -3.3 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 816,5 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2021 (214,4 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 47 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de MATOUBA SOURCE ROUDELETTE révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (6)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -243 k € | -567 k € | 17 k € | 157 k € | -479 k € | -702 k € |
| Total bilan (€) | 12,8 M € | 12,3 M € | 13,1 M € | 13,5 M € | 12,6 M € | 12,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 5,3 M € | 5,5 M € | 6,1 M € | 6,1 M € | 5,9 M € | 6,4 M € |
| Trésorerie (€) | 3 k € | 298 k € | 30 k € | 4 k € | 6 k € | 627 k € |
| Dettes financières (€) | 1,2 M € | 1,8 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 2,3 M € | 2,8 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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