RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : MACHEFERT GROUP
Chiffres clés
Exercice 2021Notation
PME en croissance, dans le secteur « hôtels et hébergement similaire », basée à PARIS, créée il y a 3 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 17,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est relativement jeune.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
MACHEFERT GROUP, est une Société par actions, opérant dans le secteur « hôtels et hébergement similaire », basée à PARIS, créée il y a 3 ans (2023).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 7,4 M€.
Le résultat d'exploitation est négatif à -4,8 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 10,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 8,2 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 8.2 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 16,2 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -13.9 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 26,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2020 (-171,8 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de MACHEFERT GROUP fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (7)
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 7,4 M € | — | -6,3 M € | -17,4 M € | — |
| Total bilan (€) | 125,4 M € | 167,0 M € | 127,6 M € | 123,5 M € | 119,9 M € |
| Capitaux propres (€) | 10,3 M € | -17,5 M € | 27,0 M € | 34,3 M € | — |
| Trésorerie (€) | 16,2 M € | 1,3 M € | 9,2 M € | 1,1 M € | — |
| Dettes financières (€) | 83,7 M € | — | 217 k € | 3,6 M € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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