RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : LISTEL SAS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons », créée il y a 13 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 61,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
LISTEL SAS, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons », créée il y a 13 ans (2013).
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 5,2 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 3,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 114,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 88,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 154,2 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 13 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de LISTEL SAS révèle un profil globalement solide, avec 6 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 5,2 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | 3,8 M € | 2,7 M € | 1,8 M € |
| Total bilan (€) | 129,6 M € | 119,2 M € | 115,3 M € | 113,4 M € | 110,1 M € | 106,7 M € | 106,0 M € | 109,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 114,5 M € | 105,4 M € | 101,5 M € | 97,6 M € | 94,0 M € | 90,5 M € | 86,7 M € | 86,2 M € |
| Trésorerie (€) | 154 k € | 9,0 M € | 6,3 M € | 11,6 M € | 3,9 M € | 7,9 M € | 12,1 M € | 3,9 M € |
| Dettes financières (€) | 17 k € | — | — | — | 65 k € | 98 k € | 130 k € | 341 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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