RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : LISEA
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « services auxiliaires des transports terrestres », créée il y a 16 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 314,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
LISEA, est une SAS, opérant dans le secteur « services auxiliaires des transports terrestres », créée il y a 16 ans (2010).
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -134,1 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 52,0 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,8 Md€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 27,2 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 2.4 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 165,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 78.5 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 79 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -4,1 Md€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-4,4 Md€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 16 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de LISEA révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (3)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | 224,1 M € | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -134,1 M € | -171,0 M € | -189,8 M € | -228,5 M € | 212,4 M € | -242,3 M € | -119,7 M € | -542 k € |
| Total bilan (€) | 6,5 Md € | 6,7 M € | 6,9 Md € | — | 7,8 Md € | 8,2 Md € | 7,8 Md € | — |
| Capitaux propres (€) | 1,8 Md € | 2,0 Md € | 2,2 Md € | 2,8 Md € | 3,1 Md € | 3,4 Md € | 3,7 Md € | 3,7 Md € |
| Trésorerie (€) | 165,8 M € | 144 k € | 140,3 M € | — | 186,6 M € | 305,5 M € | 206,7 M € | — |
| Dettes financières (€) | 4,2 Md € | — | — | 4,3 Md € | — | — | — | 3,3 Md € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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