RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : LIMA
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
ETI, dans le secteur « fabrication de portes et fenêtres en métal », créée il y a 12 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 88,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
LIMA, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication de portes et fenêtres en métal », créée il y a 12 ans (2014).
L'effectif est dans la tranche 250-499.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -442,6 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -306,7 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2015–2023, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -10,3 M€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-14,9 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 392,5 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -1.8 est acceptable.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 7 exercices (2015 à 2023).
L'entreprise affiche un résultat net déficitaire sur l'ensemble des 7 exercices analysés. Cette situation récurrente est préoccupante.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 12 ans
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Capitaux propres négatifs
- ⚠ Pertes récurrentes (7 exercices)
Conclusion
L'analyse des données financières de LIMA fait ressortir 4 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 1 élément positif vient toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (3)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -443 k € | -7,0 M € | -5,0 M € | -10,2 M € | -10,1 M € | -1,1 M € | -29 k € |
| Total bilan (€) | 69,5 M € | 79,8 M € | 82,0 M € | 86,6 M € | 78,0 M € | 50,1 M € | 10,9 M € |
| Capitaux propres (€) | -10,3 M € | -7,6 M € | 1,5 M € | 7,4 M € | -8,6 M € | -687 k € | 368 k € |
| Trésorerie (€) | 392 k € | 412 k € | 327 k € | 239 k € | 188 k € | 160 k € | — |
| Dettes financières (€) | 946 k € | 4,1 M € | 10,8 M € | 18,4 M € | 40,2 M € | 25,3 M € | 4,9 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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