RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : LES FALAISES
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
TPE, dans le secteur « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », basée à GONNEVILLE-SUR-MER, créée il y a 45 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 4,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
LES FALAISES, est une SAS, opérant dans le secteur « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », basée à GONNEVILLE-SUR-MER, créée il y a 45 ans (1981).
L'effectif est dans la tranche 03.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,5 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,9 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2025, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,0 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 15,9 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 3.4 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 2,3 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 1.8 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -4,9 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2024 (-6,8 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 45 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de LES FALAISES révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (1)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,5 M € | 1,4 M € | 757 k € | -57 k € | -495 k € | -572 k € | -778 k € | -87 k € | -645 k € |
| Total bilan (€) | 6,5 M € | 6,6 M € | 6,9 M € | 7,5 M € | 7,7 M € | 8,0 M € | 8,1 M € | 7,6 M € | 5,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,0 M € | -464 k € | -1,9 M € | -2,6 M € | -2,6 M € | -2,1 M € | -1,5 M € | -715 k € | -628 k € |
| Trésorerie (€) | 2 k € | 49 k € | 63 k € | 21 k € | 38 k € | 580 € | 580 € | 586 k € | 280 € |
| Dettes financières (€) | 3,6 M € | 4,2 M € | 4,8 M € | 5,6 M € | 5,8 M € | 6,1 M € | 5,7 M € | 5,5 M € | 5,2 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 321 640 526