RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : LE ROC
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
TPE, dans le secteur « gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles », basée à GRANVILLE, créée il y a 32 ans, employant 02 personnes, pour un CA de 299 k€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
LE ROC, est une SAS, opérant dans le secteur « gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles », basée à GRANVILLE, créée il y a 32 ans (1994).
L'effectif est dans la tranche 02.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 41,6 k€.
Le résultat d'exploitation est positif à 42,9 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 132,3 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 41,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.2 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 62,6 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -96,8 k€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 32 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Conclusion
L'analyse des données financières de LE ROC révèle un profil globalement solide, avec 6 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Historique (1 exercice)
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| CA (€) | — |
| Résultat net (€) | 42 k € |
| Total bilan (€) | 319 k € |
| Capitaux propres (€) | 132 k € |
| Trésorerie (€) | 63 k € |
| Dettes financières (€) | 29 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 394 098 875