RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : KERN
Chiffres clés
Exercice 2021Notation
TPE, dans le secteur « commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé », basée à COLMAR, créée il y a 45 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 3,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
KERN, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé », basée à COLMAR, créée il y a 45 ans (1981).
L'effectif est dans la tranche 03.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 117,8 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 122,4 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2021, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 62,2 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 965,4 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 1,6 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2020 (1,4 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 6 exercices (2015 à 2021).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 45 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de KERN révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 118 k € | 27 k € | 71 k € | 81 k € | 100 k € | 143 k € |
| Total bilan (€) | 2,8 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | 2,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,2 M € |
| Trésorerie (€) | 965 k € | 796 k € | 483 k € | 758 k € | 494 k € | 739 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | 171 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 303 688 857