RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : KERLYS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « autre transformation et conservation de légumes », basée à LOCOAL-MENDON, créée il y a 41 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 82,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
KERLYS, est une SAS, opérant dans le secteur « autre transformation et conservation de légumes », basée à LOCOAL-MENDON, créée il y a 41 ans (1985).
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -1,6 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -702,1 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 34,0 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 43,3 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 54,6 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 68,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (63,2 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 41 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de KERLYS fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,6 M € | -296 k € | 721 k € | 1,1 M € | 898 k € | 55 k € | -33 k € | -1,3 M € | -5,3 M € |
| Total bilan (€) | 78,6 M € | 73,7 M € | 63,1 M € | 55,0 M € | 52,4 M € | 63,8 M € | 63,6 M € | 56,9 M € | 51,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 34,0 M € | 35,6 M € | 35,9 M € | 35,2 M € | 34,1 M € | 33,3 M € | 33,2 M € | 33,3 M € | 34,8 M € |
| Trésorerie (€) | 55 k € | 7 k € | — | 9 € | 10 € | 10 € | 12 k € | 101 € | 122 € |
| Dettes financières (€) | — | — | 298 k € | 753 € | 115 k € | 27 k € | 34 k € | 6,8 M € | 6,6 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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