RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : KEOLIS WESTEEL
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « transports routiers réguliers de voyageurs », basée à SALLAUMINES, créée il y a 40 ans, employant 31 personnes, pour un CA de 22,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
La rentabilité opérationnelle est dans la moyenne.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
KEOLIS WESTEEL, est une SAS, opérant dans le secteur « transports routiers réguliers de voyageurs », basée à SALLAUMINES, créée il y a 40 ans (1986).
L'effectif est dans la tranche 31.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'établit à 22,2 M€.
Le résultat net est bénéficiaire à 811,8 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,0 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
La marge opérationnelle de 4,7 % est dans la moyenne.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 51,0 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 254 €, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 11,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Cela représente 193 jours de chiffre d'affaires.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (12,4 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 40 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de KEOLIS WESTEEL révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 22,2 M € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 812 k € | 861 k € | 712 k € | 732 k € | 538 k € | 32 k € | 678 k € | 537 k € | 1,1 M € |
| Total bilan (€) | 13,1 M € | 13,5 M € | 14,1 M € | 15,4 M € | 15,8 M € | 13,1 M € | 11,8 M € | 12,5 M € | 11,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 6,7 M € | 6,6 M € | 6,3 M € | 7,6 M € | 6,9 M € | 6,3 M € | 6,3 M € | 5,6 M € | 5,1 M € |
| Trésorerie (€) | 254 € | 144 € | 1 k € | 610 € | 1 k € | 232 € | 378 € | 2 k € | 5 k € |
| Dettes financières (€) | 1 k € | 450 € | 4 k € | 3 k € | 3 k € | 13 k € | 26 k € | 7 k € | 6 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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